Harmonic là gì? Harmonic là một trong những mô hình giá tương đối phức tạp. Bởi vì thường khó nhận biết về hình dáng và đặc trưng. Tuy nhiên một khi nhận diện và xác nhận được mô hình giá này nhà đầu tư sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Vậy Harmonic là gì? Hãy cùng dautugi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Harmonic là gì?
Harmonic là mô hình phân tích kĩ thuật giá được ra đời vào năm 1932 do một nhà phân tích kĩ thuật tên Harold M. Gartley (1899 – 1972) công bố rộng rãi thông qua tác phẩm “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” (Profits in The Stock Markets). Kể từ đó mô hình giá Harmonic được nhiều nhà đầu tư sử dụng rộng rãi trên thế giới.
Giống như các mô hình giá khác, Harmonic biểu diễn những sự kiện lặp lại trong quá khứ bắt nguồn từ tâm lý của đa số các nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên điểm làm nên sự khác biệt ở mô hình giá Harmonic so với các chỉ số khác chính là nó sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán các bước ngoặc.
Mô hình Harmonic giúp cho các nhà đầu tư xác định những điểm đảo chiều tiềm năng hoặc xu hướng đảo chiều chính xác. Việc xác định các mô hình giá Harmonic khá khó. Tuy nhiên, nếu biết cách nhận diện mô hình giá này, các nhà đầu tư có thể xác định được tín hiệu đảo chiều với tỷ lệ chính xác vô cùng cao.
Harmonic nguyên thuỷ?
Mô hình Harmonic ban đầu của Gartley gồm tập hợp 5 điểm cơ bản. Mà khi nối chúng lại với nhau, ta được một hình tứ giác không cân xứng, chúng gần tương tự như 2 ngọn núi xếp liền nhau đối với mô hình tăng giá. Còn với mô hình giảm giá, ngọn núi lại bị đảo ngược xuống dưới.
Mô hình giá Harmonic hoàn chỉnh phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đối với mô hình Harmonic tăng giá: Đỉnh thứ 2 phải đỉnh thứ nhất, đáy thứ 3 phải thấp hơn đáy thứ 2.
- Đối với mô hình Harmonic giảm giá: Đáy thứ 2 phải cao hơn đáy thứ nhất, đáy thứ nhất và đỉnh thứ 3 phải thấp hơn đỉnh đầu tiên.
Thông thường mô hình nguyên thuỷ chỉ được cấu tạo từ 5 điểm cơ bản. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích bổ sung thêm và phát triển thêm nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn tổng quan và chuẩn xác hơn. Việc kết hợp Fibonacci khiến mô hình Harmonic có thêm nhiều biến thể. Cụ thể như:
- Mô hình con cua
- Mô hình cá mập
- Mô hình con dơi
- Mô hình con bướm
Mô số mô hình Harmonic phổ biến
Đặc điểm của mô hình AB=CD:
- Ban đầu trong mô hình tăng giá, thị trường sẽ điều chỉnh giảm giá từ đỉnh A xuống đáy B.
- Sau đó, giá lại điều chỉnh tăng lên đỉnh C mức thoái lui có tỉ lệ 0.618 – 0.786, tương ứng với đoạn thẳng xu hướng AB.
- Giá lại giảm xuống đáy D, tương ứng với tỷ lệ Fibonacci mở rộng 1.27 – 1.618 thuộc đoạn xu hướng giảm AB.
- Trong mô hình AB = CD tăng, độ dài đoạn thẳng AB luôn bằng CD.
Đối với mô hình giảm giá AB=CD, nếu điểm D đã được tạo thành có cái thị trường đã chuyển hướng từ tăng sang giảm. Tóm lại khi mô hình AB=CD xuất hiện, thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng hoặc ngược lại
Mô hình Gartley:
Mô hình giá Gartley là mô hình phổ biến và lâu đời nhất. Mô hình này gồm 5 điểm chính được đánh dấu lần lượt theo các chữ cái X, A, B, C và D. Nó có hình dạng giống chữ W hoặc chữ M.
Đặc điểm của mô hình Gartley:
- Giá tăng từ X đế A sau đó lại điều chỉnh về B tại mức thoái lui 61.8% của xu hướng tăng XA
- BC di chuyển ngược hướng với AB và dừng lại tại mức Fibonacci 38.2% đến 88.6% của xu hướng giảm AB.
- CD cũng di chuyển ngược hướng so với BC và dừng lại ở D với mức mở rộng từ 127,2% đến 161,8% của xu hướng giảm AB. Đồng thời D cũng Fibonacci tại mức 78.6% của xu hướng tăng XA.
Mô hình con dơi (Bat Pattern):
Bat pattern được xác định bởi mức thoái lui 0,886 của XA là Vùng đảo ngược tiềm năng. Mẫu hình con dơi có những đặc điểm sau:
- AB phải là mức thoái lui 0,382 hoặc 0,500 của XA.
- BC có thể là thoái lui 0,382 hoặc 0,886 của AB.
- Nếu mức thoái lui của BC là 0,382 của AB, thì CD phải là 1,618 mở rộng của BC. Nếu BC là 0,886 của AB, thì CD phải là 2,618 mở rộng của BC.
- CD phải là 0,886 thoái lui của XA.
Ưu và nhược điểm của mô hình giá Harmonic là gì:
Ưu điểm:
- Mô hình Harmonic cung cấp dự đoán giá trong tương lai, điểm chặn lỗ. Điều này làm cho các mẫu Harmonic trở thành một chỉ báo hàng đầu.
- Các mẫu Harmonic hình thành thường xuyên, lặp lại, đáng tin cậy và tạo ra các thiết lập có thể xảy ra cao.
- Các quy tắc giao dịch được chuẩn hóa tương đối (do Scott Carney và Larry Pesavento phát triển) bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.
- Hoạt động tốt với các bối cảnh thị trường xác định, quy tắc đối xứng, đo mức độ di chuyển giá…
- Làm việc trong tất cả các khung thời gian và trong tất cả các công cụ thị trường.
- Có thể sử dụng cùng với các chỉ báo khác như: CCI, RSI, MACD, DeMark…
Nhược điểm:
- Các mẫu Harmonic khá phức tạp và cần có kỹ thuật cao để hiểu và làm chủ chúng.
- Việc xác định chính xác và tự động hóa (mã hóa) các mẫu Harmonic là rất khó khăn.
- Các mâu thuẫn với Fibonacci làm cho chúng khó xác định vùng đảo chiều.
- Sự phức tạp nảy sinh khi các mẫu đối lập hình thành từ cùng một điểm đảo chiều hoặc các điểm đảo chiều / khung thời gian khác nhau.
- Các yếu tố rủi ro / lợi nhuận từ các mô hình không đối xứng và xếp hạng thấp là khá thấp.
Việc xác định được mô hình Harmonic đem lại những dấu hiệu thị trường chính xác cho các nhà đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu thêm những bài viết về kiến thức đầu tư qua website dautugi.
Xem thêm:
