Nến Heikin Ashi là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư phân tích kỹ thuật khi muốn loại bỏ các tín hiệu nhiễu và nhận diện xu hướng một cách chính xác. Đây không chỉ là một dạng mô hình nến Nhật, mà còn là công cụ phân tích mạnh mẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn trên thị trường. Vậy nến Heikin Ashi cụ thể là gì? Lịch sử hình thành ra sao? Và cách áp dụng như thế nào? Hãy cùng “Đầu tư gì” khám phá trong bài viết dưới đây.
Nến Heikin Ashi Là Gì?
Nến Heikin Ashi (trong tiếng Nhật, “Heikin” có nghĩa là trung bình, “Ashi” có nghĩa là nhịp độ) thực chất có nghĩa là “thanh trung bình giá”. Đúng như tên gọi, nến Heikin Ashi được tính toán dựa trên giá trị trung bình của dữ liệu giá hiện tại và quá khứ. Điều này khiến chúng hiển thị một cách mượt mà và dễ quan sát hơn so với các mô hình nến truyền thống.
Tuy nhiên, một điểm khác biệt quan trọng cần lưu ý là biểu đồ nến Heikin Ashi không đại diện cho mức giá đóng mở thực tế mà bạn có thể thực hiện giao dịch mua bán tại thời điểm hiện tại. Thay vào đó, chúng là một chỉ báo mang tính xu hướng, giúp nhận diện xu hướng dài hạn một cách hiệu quả.
Hình minh họa biểu đồ nến Heikin Ashi
Hình minh họa biểu đồ nến Heikin Ashi
Lịch Sử Hình Thành Nến Heikin Ashi
Nến Heikin Ashi được phát triển vào khoảng những năm 1770 bởi Munehisa Homma, một thương nhân gạo nổi tiếng người Nhật. Ông được coi là người sáng tạo ra mô hình nến Nhật cổ điển và sau đó hoàn thiện thêm mô hình nến Heikin Ashi để hỗ trợ việc phân tích xu hướng dài hạn hiệu quả hơn.
Lịch sử ghi nhận rằng Munehisa Homma là người đầu tiên ứng dụng nến Nhật vào dự báo giá gạo. Khi nhận thấy những biến động ngắn hạn thường gây nhiễu loạn tâm lý của nhà đầu tư, ông đã cho ra đời nến Heikin Ashi, nhằm giảm bớt tín hiệu nhiễu và tập trung vào xu hướng dài hạn.
Chân dung Munehisa Homma và biểu đồ nến Nhật
Chân dung Munehisa Homma, cha đẻ của nến Heikin Ashi
Cấu Tạo Của Nến Heikin Ashi
Cấu tạo của nến Heikin Ashi có sự tương đồng với nến Nhật truyền thống nhưng với cách tính khác biệt, bao gồm 4 thành phần chính:
-
Giá Mở Cửa (Open):
Tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa và giá đóng cửa từ phiên giao dịch trước đó.
Công thức:
Open = (Open của nến trước + Close của nến trước) / 2 -
Giá Đóng Cửa (Close):
Tính bằng trung bình cộng của 4 mức giá: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch hiện tại.
Công thức:
Close = (Open + Close + High + Low) / 4 -
Giá Cao Nhất (High):
Là giá trị cao nhất của ba mức giá: mở cửa, đóng cửa và giá cao nhất hiện tại.
Công thức:
High = Max(Open, Close, High) -
Giá Thấp Nhất (Low):
Là giá trị thấp nhất của ba mức giá: mở cửa, đóng cửa và giá thấp nhất hiện tại.
Công thức:
Low = Min(Open, Close, Low)
Công thức cấu tạo nến Heikin Ashi
Cấu tạo chi tiết của nến Heikin Ashi
Đặc Điểm Của Nến Heikin Ashi
Nến Heikin Ashi mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích trong việc nhận diện xu hướng thị trường:
- Lọc nhiễu hiệu quả: Mặc dù nến Nhật hiển thị đầy đủ các mức giá trong từng phiên giao dịch, nhưng điều này dễ gây nhiễu đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh. Nến Heikin Ashi lại ưu tiên sự mượt mà, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết xu hướng hơn.
- Không có Gap giá: Do tính toán dựa trên giá trung bình của phiên giao dịch trước đó, biểu đồ Heikin Ashi không tạo ra khoảng cách giá (Gap) như trên biểu đồ nến Nhật.
- Hiển thị xu hướng dài hạn: Biểu đồ Heikin Ashi được sắp xếp logic, tạo sự dễ dàng trong việc xác định động lượng giá và dự đoán xu hướng thị trường.
- Phân loại rõ ràng: Nến Heikin Ashi cũng chia làm hai loại nến tăng và giảm:
- Nến tăng (màu xanh): Có thể có đuôi nến hoặc không.
- Nến giảm (màu đỏ): Tương tự, có thể có đuôi nến hoặc không.
Nhờ các đặc điểm trên, Heikin Ashi rất phù hợp cho các nhà đầu tư mới hoặc những người muốn tránh bị tác động tâm lý bởi biến động ngắn hạn.
Ví dụ minh họa đặc điểm của nến Heikin Ashi
Đặc điểm chi tiết của nến Heikin Ashi
Những Hạn Chế Của Nến Heikin Ashi
Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, nến Heikin Ashi cũng tồn tại một số điểm hạn chế mà nhà đầu tư cần lưu ý:
- Không hiển thị giá thực tế: Với mục tiêu lọc tín hiệu nhiễu, Heikin Ashi không cung cấp mức giá hiện tại để đặt lệnh giao dịch.
- Phát tín hiệu đảo chiều chậm: Dựa vào dữ liệu quá khứ, Heikin Ashi thường có độ trễ trong việc cảnh báo đảo chiều giá. Vì vậy, nó không phù hợp cho chiến lược giao dịch ngắn hạn (1 phút, 5 phút).
- Hạn chế trong chiến lược Chốt lời – Cắt lỗ: Do tín hiệu không chính xác của giá thực, việc áp dụng phương pháp quản lý vốn linh hoạt sẽ gặp khó khăn.
- Chưa phổ biến: Nến Heikin Ashi không được nhiều nhà đầu tư biết đến rộng rãi như nến Nhật truyền thống.
Ứng Dụng Nến Heikin Ashi Trong Giao Dịch
Nến Heikin Ashi phù hợp với nhiều khung thời gian, từ 15 phút, 1 giờ cho đến tuần và tháng. Dưới đây là một số cách áp dụng cơ bản:
-
Xác Định Xu Hướng Chính:
Khi chuỗi nến có màu đồng nhất (xanh/tăng hoặc đỏ/giảm), nhà đầu tư có thể nhận diện xu hướng chính của thị trường. -
Giao Dịch Theo Xu Hướng:
Nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch theo hướng của nến, hạn chế đặt lệnh ngược xu hướng để giảm rủi ro. -
Kết Hợp Với Các Chỉ Báo Khác:
Sử dụng Heikin Ashi cùng với các chỉ báo như Đường trung bình động (MA), RSI hoặc MACD để tăng độ hiệu quả trong việc phân tích kỹ thuật.
Kết Luận
Nến Heikin Ashi là công cụ tuyệt vời giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng một cách rõ ràng và chính xác hơn, nhất là trong các giai đoạn biến động mạnh. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch, nhà đầu tư cần hiểu rõ bản chất cũng như các ưu, nhược điểm của chỉ báo này. Đừng quên kết hợp thêm các công cụ bổ trợ để đưa ra chiến lược giao dịch chính xác nhất.
Bạn đang tìm kiếm thêm những thông tin hữu ích về đầu tư hàng hóa, phân tích kỹ thuật? Hãy truy cập Đầu tư gì ngay hôm nay để cập nhật các bài viết chuyên sâu và hữu ích!
Xem thêm:
