Phân tích kỹ thuật là yếu tố không thể thiếu khi tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh. Trong đó, mô hình nến Nhật được xem là một trong những công cụ phân tích quan trọng nhất, được ví như “tinh hoa” của người Nhật. Vậy mô hình nến Nhật là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về mô hình nến Nhật.
Mô Hình Nến Nhật Là Gì?
Mô hình nến Nhật là một phương pháp biểu diễn đồ họa biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch, đồng thời phản ánh tâm lý của các nhà giao dịch.
Nguồn Gốc Của Mô Hình Nến Nhật
mô hình nến nhật là giMô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật được phát minh bởi Munehisa Homma, một thương nhân gạo người Nhật sinh năm 1724 tại Osaka – thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ. Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin trong đầu tư, Homma đã xây dựng một mạng lưới thông tin rộng khắp để nắm bắt tình hình thị trường. Từ đó, ông phát minh ra “đồ thị nến” (biểu đồ nến Nhật ngày nay) để biểu diễn biến động giá lúa gạo và nghiên cứu quy luật thị trường.
Câu chuyện nổi tiếng về phi vụ “ba ngày mua, một ngày bán” đã đưa Homma trở thành người giàu nhất Nhật Bản và kiểm soát toàn bộ thị trường gạo. Sau này, ông còn làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tiếp, được mệnh danh là “Chúa tể thị trường”. Phải đến 200 năm sau, mô hình nến Nhật mới được Steve Nison giới thiệu đến phương Tây qua cuốn sách “Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản”.
Đặc Điểm Của Mô Hình Nến Nhật
Đặc điểm của mô hình nến nhậtCác thành phần của mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật rất linh hoạt và có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào (ngày, giờ, phút,…). Mỗi cây nến thể hiện biến động giá trong khung thời gian đó.
- Nến tăng (xanh lá): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Nến giảm (đỏ): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Thân nến (body): Phần giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Bóng nến (shadow): Đoạn thẳng trên và dưới thân nến. Bóng trên (upper shadow) thể hiện giá cao nhất, bóng dưới (lower shadow) thể hiện giá thấp nhất.
Kỹ Thuật Phân Tích Mô Hình Nến Phổ Biến
Tóm Tắt Một Số Chiến Lược Chính
- Thân nến dài: Lực mua/bán mạnh.
- Thân nến ngắn: Thị trường đang chững lại, chưa có xu hướng rõ ràng.
- Bóng nến dài: Thị trường đang giằng co giữa bên mua và bên bán.
Một Số Mô Hình Nến Nhật Thường Gặp
Mô hình 3 cây nến tăng (Bearish Falling Three Candlestick Pattern)
Các mô hình nến Nhật thường gắpjMô hình 3 cây nến tăng
Mô hình này xuất hiện sau một cây nến xanh dài, tiếp theo là 3 cây nến nhỏ hơn (thường là đỏ) nằm trong phạm vi của cây nến xanh trước đó. Sau đó là một cây nến xanh dài khác. Mô hình này báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng tăng.
Mô hình nến Doji
Nến Doji có thân nến rất nhỏ hoặc không có, bóng nến dài. Nến Doji cho thấy giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Một số loại Doji phổ biến: Gravestone Doji (bia mộ), Dragonfly Doji (chuồn chuồn), Long legged Doji (chân dài).
Mô hình nến Hammers (búa)
Nến Hammers có thân nến nhỏ và bóng dưới dài. Xuất hiện sau xu hướng giảm mạnh, nó báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
Mô hình Inverted red Hammer (búa ngược màu đỏ)
Đây là dạng đảo ngược của nến búa thân đen, báo hiệu sự đảo chiều tại đáy.
Mô hình nến Harami
Mẫu hình nến Nhật HaramiMô hình nến Harami
Mô hình Harami thể hiện sự giảm biên độ dao động giá. Nó gồm một cây nến nhỏ nằm gọn trong thân nến lớn hơn trước đó. Có các biến thể như Bearish Harami, Bullish Harami, Bearish Harami Cross, và Bullish Harami Cross.
Kết Luận
Mô hình nến Nhật là công cụ hữu ích cho nhà đầu tư hàng hóa. Việc nắm vững các mô hình nến cơ bản sẽ giúp bạn phân tích biến động giá, dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, cần kết hợp phân tích mô hình nến với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác. Chúc bạn đầu tư thành công!
