Khi giao dịch tiền điện , chắc chắn các nhà đầu tư đều biết đên khái niệm đặt lệnh. Để đảm bảo độ thành công của giao dịch cũng như giảm bớt rủi ro khi giao dịch, lệnh Stop limit luôn đồng hành cùng các nhà giao dịch. Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ về nó chưa? hãy cũng dautugi tìm hiểu.
Lệnh Stop limit là gì?
Lệnh stop limit (lệnh giới hạn dừng) là sự kết hợp giữa lệnh dừng (stop order) và lệnh giới hạn (limit order), được dùng để cắt lỗ ở mức giá giới hạn (limit price) khi giá thực tế trên thị trường chạm ngưỡng giá dừng (stop price).
Stop Limit được biết đến là lệnh market với cả giá limit và giá stop. Nếu đạt tới giá stop thì lệnh limit khi đó sẽ được kích hoạt. Như vậy giá limit sẽ là mức giá cụ thể đối với lệnh limit mà giá stop được kích hoạt.
Khi đạt tới mức giá stop thì lệnh limit sẽ được đặt trên sổ lệnh ngay lập tức.
Giá limit và giá stop có thể giống nhau. Nhưng cần lưu ý rằng với lệnh bán nên đặt giá stop cao hơn giá limit 1 chút. Sự chênh lệch về giá này sẽ cho phép tạo ra khoảng an toàn về giá ở thời điểm kích hoạt lệnh và thời điểm khớp lệnh.
Với lệnh mua nên đặt giá stop thấp hơn giá limit 1 chút. Điều này cũng sẽ làm giảm bớt rủi ro nếu lệnh không được khớp.
Ưu điểm và nhược điểm của lệnh stop limit
Ưu điểm
- Các nhà đầu tư đều được bảo vệ an toàn trước những biến động bất thường và đột ngột của thị trường tiền ảo.
- Quản lý, kiểm soát việc mua – bán, lời – lỗ dễ dàng hơn.
- Lệnh stop limit không giới hạn về lợi nhuận thu được cũng như giá trị khi định giá.
- Làm chủ được quỹ thời gian và ứng biến chủ động ngay cả khi thị trường biến động.
Nhược điểm
- Chỉ thực sự hiệu quả đối với thị trường biến động ở mức vừa và nhỏ.
- Trader sẽ lỗ nặng khi thị trường giảm mạnh và dễ rơi vào tình thế bị động.
- Phụ thuộc nhiều vào khả năng áp giá, thời điểm đặt lệnh.
- Lệnh stop limit chỉ có tác dụng khi thỏa điều kiện.
Khi nào nên sử dụng lệnh Stop limit?
Lệnh dừng giới hạn có giá trị tương tự những công cụ quản lý về rủi ro, giúp người dùng giảm thiệt hại khi giao dịch. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, trường hợp người dùng mong muốn đặt lệnh bán để có thể chốt lời khi đạt được những mục tiêu giá thì lệnh này khi đó rất hữu ích.
Khi nhận thấy mức kháng cự của 1 loại tài sản bị phá vỡ và khởi đầu cho 1 chu kỳ tăng giá mới thì lệnh dừng giới hạn cũng hay được sử dụng.
Tại sao nên sử dụng lệnh Stop limit?
- Nhà đầu tư sẽ mua hoặc bán coin ở mức giá kỳ vọng hoặc tốt hơn.
- Loại bỏ hoàn toàn thiệt hại là điều không thể, nhưng ít nhất lệnh sẽ giúp giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.
- Giúp các nhà đầu tư cảm thấy phần nào an tâm khi thị trường biến động.
- Tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc theo dõi thị trường.
- Bảo về nguồn vốn được an toàn và gia tăng lợi nhuận thu được.
Chiến lược đặt lệnh Stop limit
- Nghiên cứu về sự biến động tài sản đang đặt lệnh dừng
Theo đó đối với cách dùng lệnh Stop Limit trên Binance, lời khuyên cho bạn là nên đặt 1 khoảng chênh lệch nhỏ giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng để cơ hội được thực hiện lệnh giới hạn được tăng lên.
Tuy nhiên nếu như tài sản đang được bạn giao dịch có biến động thì có thể đặt mức chênh lệch giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng cao hơn 1 chút.
- Cân nhắc tính thanh khoản
Đối với cách dùng lệnh Stop Limit trên Binance, để đạt hiệu quả bạn cần cân nhắc xem tài sản mà bạn đang giao dịch có tính thanh khoản như thế nào? Theo đó lệnh dừng giới hạn sẽ đặc biệt hữu ích nếu giao dịch tài sản có sự chênh lệch về giá mua lớn hoặc có tính thanh khoản thấp (để tránh được trường hợp giá không mong muốn vì trượt giá).
- Xác định mức giá bằng những phân tích kỹ thuật
Cách dùng lệnh Stop Limit trên Binance là xác định mức giá bằng những phân tích kỹ thuật. Theo đó bạn nên đặt stop price (giá dừng) ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ tài sản. 1 trong những cách thức để có thể xác định được những mức này đó chính là thông qua việc phân tích kỹ thuật.
Các yếu tố cơ bản khi đặt lệnh Stop limit
Khi đặt lệnh stop limit, nhà giao dịch cần quan tâm đến các yếu tố sau:
- Stop price (giá dừng): đây là mức giá kích hoạt lệnh khi giá thị trường chạm đến ngưỡng này.
- Limit price (giá giới hạn): đây là mức giá mua – bán coin khi giá thị trường chạm mức stop price.
- Amount: số lượng coin muốn bán với mức giá giới hạn khi giá thực tế chạm ngưỡng dừng.
- Total: tổng chi phí phải trả (khi thua lỗ) hay nhận được (khi có lời) khi lệnh stop limit được thực hiện với mức giá và số lượng như trên.
Lưu ý: thông thường limit price sẽ thấp hơn và thấp hơn một khoảng chênh lệch không quá lớn đối với stop price. Vì nếu giá giới hạn càng cách xa giá dừng, nhà đầu tư sẽ chịu lỗ càng nặng khi thị trường biến động xấu.
Lưu ý khi đặt lệnh Stop limit
- Để đặt lệnh hiệu quả nhất, bạn cần lưu ý những chiến lược sau:
- Nghiên cứu biến động thị trường, không để stop price và limit price chênh lệch quá xa.
- Lựa chọn tài sản có tính thanh khoản phù hợp để tránh tình trạng trượt giá.
- Quan tâm đến mức hỗ trợ và mức kháng cự của tài sản để áp giá dừng phù hợp.
Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về lệnh Stop limit giúp giải đáp các thắc mắc cơ bản về lệnh Stop limit an toàn, ghé thăm https://dautugi.com.vn/để cập nhật thêm nhiều bài viết hay nhé.
Xem thêm:
