Chỉ báo DMI (Directional Movement Index) là một trong những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư phân tích và dự đoán xu hướng thị trường tài chính. Nhờ vào DMI, bạn có thể đánh giá sự biến động cũng như sức mạnh của xu hướng thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Vậy cụ thể chỉ báo DMI là gì và cách sử dụng ra sao? Cùng Đầu tư gì tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
DMI là gì?
DMI, viết tắt của Directional Movement Index, là chỉ báo đo sự dịch chuyển định hướng giá, được phát triển bởi J. Welles Wilder vào những năm 1970. DMI bao gồm ba thành phần chính:
- Đường ADX (Average Directional Index): Đo lường sức mạnh của xu hướng mà không quan tâm đến chiều hướng.
- Đường +DI (Positive Directional Indicator): Biểu thị sức mạnh của xu hướng tăng (bên mua).
- Đường -DI (Negative Directional Indicator): Biểu thị sức mạnh của xu hướng giảm (bên bán).
Khi kết hợp ba đường này lại, nhà đầu tư có thể xác định được hướng đi của xu hướng thị trường và độ mạnh yếu của nó. Ví dụ, khi ADX tăng, xu hướng trở nên mạnh hơn. Nếu +DI cắt lên -DI, thị trường đang tăng mạnh. Ngược lại, khi -DI cắt lên +DI, xu hướng giảm chiếm ưu thế.
Chỉ báo DMI với ba đường chính
Hình minh họa về các thành phần trong chỉ báo DMI.
Cấu tạo của chỉ báo DMI
Chỉ báo DMI được cấu tạo từ ba đường với các chức năng khác nhau nhằm cung cấp thông tin về hướng cũng như sức mạnh của xu hướng thị trường.
1. Đường ADX (Average Directional Index)
Đường ADX là công cụ đo lường sức mạnh tổng thể của xu hướng, thường dao động trong khoảng từ 0 đến 100.
- Dưới 20: Thị trường không có xu hướng rõ ràng.
- 20 đến 50: Xu hướng bắt đầu hình thành và ngày càng mạnh hơn.
- Trên 50: Xu hướng rất mạnh, thị trường biến động rõ rệt.
- Trên 70: Xu hướng cực kỳ mạnh (rất hiếm gặp).
Tuy nhiên, ADX là một chỉ báo trễ, vì vậy nó không được sử dụng để ra tín hiệu giao dịch. Thay vào đó, nó được dùng để nhận biết sức mạnh của xu hướng.
Minh họa đường ADX
Đường ADX đo lường sức mạnh tổng thể của xu hướng.
2. Đường +DI (Positive Directional Indicator)
Đường +DI đại diện cho sự mạnh lên của xu hướng tăng. Nó được tính toán bằng cách so sánh giá cao nhất trong các phiên giao dịch liền kề.
- Lớn hơn 20: Xu hướng tăng rõ rệt.
- +DI càng cao: Xu hướng tăng mạnh hơn.
Tuy nhiên, không phải lúc nào +DI giảm cũng đồng nghĩa giá sẽ giảm, nhà đầu tư cần kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận.
Biểu đồ minh họa đường +DI
Đường +DI xác định sức mạnh của xu hướng tăng.
3. Đường -DI (Negative Directional Indicator)
Trái ngược với +DI, đường -DI biểu thị sức mạnh của xu hướng giảm. Đường này được tính dựa trên giá thấp nhất trong các phiên giao dịch liền kề.
- Lớn hơn 20: Xu hướng giảm chiếm ưu thế.
- -DI càng cao: Xu hướng giảm mạnh hơn.
Như +DI, nếu -DI bắt đầu giảm, không có nghĩa thị trường sẽ tăng lên, cần có sự xác nhận từ các tín hiệu khác.
Biểu đồ minh họa đường -DI
Đường -DI thể hiện sức mạnh xu hướng giảm.
Các tín hiệu từ chỉ báo DMI
1. Xác định chiều của xu hướng
- Khi +DI cắt lên -DI, thị trường bắt đầu xu hướng tăng.
- Khi -DI cắt lên +DI, thị trường chuyển sang xu hướng giảm.
2. Xác định sức mạnh của xu hướng
Sức mạnh xu hướng được đo bằng đường ADX:
- ADX dưới 20: Thị trường không có xu hướng rõ ràng.
- ADX từ 20 đến 40: Xu hướng bắt đầu được hình thành và mạnh dần.
- ADX trên 40: Xu hướng rất mạnh, khả năng tiếp diễn cao.
Nhờ kết hợp các tín hiệu từ +DI, -DI và ADX, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo DMI
Chỉ báo DMI không chỉ giúp phân tích xu hướng mà còn hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Dưới đây là một số phương pháp sử dụng DMI hiệu quả.
1. Giao dịch dựa trên tín hiệu cắt giữa +DI và -DI
- Tín hiệu mua: Khi đường +DI cắt lên -DI, đặc biệt là khi ADX vượt ngưỡng 20 hoặc 25.
- Tín hiệu bán: Khi đường -DI cắt lên +DI, đồng thời ADX vượt ngưỡng 20 hoặc 25.
2. Lọc tín hiệu nhiễu với DMI
Trong giai đoạn thị trường không rõ xu hướng, các chỉ báo trung bình động (MA) thường bị ảnh hưởng bởi tín hiệu nhiễu. DMI giúp giảm sai lệch bằng cách:
- Chỉ giao dịch khi tín hiệu cắt xảy ra và ADX vượt trên 20 hoặc 25.
3. Kết hợp DMI với các chỉ báo kỹ thuật khác
Để tăng độ chính xác, nhà đầu tư có thể kết hợp DMI với các công cụ khác như RSI, Bollinger Bands hoặc Stochastic. Chỉ vào lệnh khi tín hiệu từ các chỉ báo này phù hợp với DMI.
Lưu ý khi sử dụng DMI
- Không quá phụ thuộc: DMI chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải phương pháp giao dịch “chén thánh”.
- Kiểm tra thường xuyên: DMI hiệu quả hơn khi áp dụng cho khung thời gian dài hạn.
- Kiểm soát rủi ro: Luôn đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ tài khoản.
Kết luận
DMI (Directional Movement Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, giúp nhà đầu tư nhận diện và đánh giá sự mạnh yếu của xu hướng thị trường. Khi sử dụng chỉ báo DMI, bạn cần kết hợp với các chỉ báo và chiến lược khác để đạt hiệu quả tốt nhất. Đầu tư gì cam kết mang đến cho bạn những kiến thức tài chính giá trị, hỗ trợ hành trình đầu tư của bạn trở nên dễ dàng và thành công hơn.
Hãy ghé thăm Đầu tư gì để cập nhật thêm nhiều bài viết chuyên sâu về đầu tư tài chính, hàng hóa phái sinh và các cơ hội kinh doanh khác.
