Để tránh tổn thất khi thị trường biến động mạnh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ về Stop loss. Để biết thêm chi tiết về lệnh Stop loss, hãy cùng đầu tư gì tìm hiểu nhé!
Stop loss là gì? Tại sao phải đặt stop loss khi giao dịch forex?
Stop loss là lệnh cắt lỗ hoặc cắt lỗ tự động được đặt bởi nhà giao dịch (nhưng không bắt buộc) cho lệnh giao dịch của họ để hạn chế thua lỗ đến mức tối đa được xác định trước nếu thị trường bất ngờ.
Nói một cách dễ hiểu hơn, cắt lỗ là một mức giá cụ thể mà tại đó nếu thị trường đi ngược lại với hướng dự định của lệnh và chạm vào nó, lệnh của bạn sẽ tự động được đóng và phần mềm giao dịch sẽ tính toán khoản lỗ, trừ trực tiếp từ số dư của bạn.
Đối với lệnh mua, lệnh cắt lỗ là một mức giá nhất định được xác định bằng (hoặc thấp hơn) giá khớp lệnh. Ngược lại, đối với các lệnh bán, lệnh cắt lỗ sẽ được đặt ở mức giá cao hơn giá khớp lệnh.
Động cơ và ý nghĩa của việc đặt stop loss
Động lực đầu tiên liên quan đến mức độ chấp nhận rủi ro. Tham gia giao dịch ngoại hối vốn đã rủi ro, việc đặt lệnh stop loss sẽ hạn chế rủi ro trong trường hợp thị trường đi sai hướng kỳ vọng. Khi thị trường biến động quá nhiều, không có lệnh cắt lỗ, bạn rất dễ bị cháy tài khoản, chưa kể lỗ nhiều hơn dự kiến. Đặt lệnh cắt lỗ để đảm bảo rằng dù thị trường có biến động như thế nào thì bạn cũng sẽ lỗ “bấy nhiêu”.
Động lực thứ hai liên quan đến hệ thống giao dịch, đó là ý nghĩa thực sự của lệnh dừng lỗ. Khi thị trường đi ngược lại với bạn và đạt đến một mức giá nhất định, bạn quyết định dừng giao dịch ở mức giá đó. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao không giữ nó một thời gian, có thể giá sẽ trở lại đúng xu hướng như dự đoán ban đầu, tại sao lại không kiên nhẫn? Câu hỏi đặt ra là bạn nghĩ giá sẽ đảo ngược xu hướng dự đoán dựa trên cơ sở nào? Một khi bạn quyết định dừng khi giá chạm mức cắt lỗ, điều đó có nghĩa là bạn chắc chắn rằng nó sẽ không đi theo cách bạn đã dự đoán và mọi thứ bạn phân tích trước đó đều sai. Hệ thống giao dịch của bạn không còn hiệu lực trong trường hợp này. Dừng lỗ là cơ sở của lỗi dự đoán của bạn, vì vậy hãy dừng lại và chấp nhận lỗ cho lỗi của bạn.
Cách tính stop loss trong forex
Để đầu tư kinh doanh hiệu quả và sinh lời, nhà đầu tư cần biết cách tính toán điểm đặt cắt lỗ hợp lý. Cụ thể, để tính toán mức cắt lỗ, nhà đầu tư có thể thực hiện như sau:
- Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, mô hình nến sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra các điểm chốt lời và cắt lỗ hợp lý.
- Nếu nhà đầu tư giao dịch dựa trên tin tức, họ có thể dựa vào một trong hai cách:
- Dựa trên tổng số tiền hiện có: Bạn có thể tính toán mức cắt lỗ của mình ở mức 1-2% tổng số tiền bạn có. Đối với các nhà giao dịch không quen với phân tích thị trường, đây là cách cơ bản nhất để đặt cắt lỗ.
- Dựa trên sự biến động của thị trường: Nếu thị trường biến động, hãy đặt kích thước cắt lỗ lớn hơn. Ngược lại, nếu thị trường bình lặng, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ gần điểm đặt hàng. Để có thể xác định độ biến động, bạn có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands.
Cách đặt stop loss hiệu quả trong giao dịch forex
Có hai cách để các nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ: đặt lệnh cắt lỗ sau khi xác định khối lượng giao dịch và đặt lệnh cắt lỗ trước khi xác định khối lượng giao dịch.
Bằng cách đặt điểm dừng lỗ đầu tiên, thường sau khi điểm vào lệnh được xác định, nhà giao dịch sẽ tính toán khối lượng giao dịch (có thể dựa trên tỷ lệ phần trăm của số dư tài khoản). Tiếp theo, nhà giao dịch sẽ xác định số tiền lỗ tối đa của họ trên lệnh, từ đó tính toán mức cắt lỗ, chốt lời. Bước cuối cùng là nhập đơn hàng.
Trên thực tế, bạn không nên đặt cắt lỗ theo cách này. Bởi vì việc đặt lệnh cắt lỗ sau khi xác định khối lượng sẽ khiến việc đặt lệnh cắt lỗ không còn ý nghĩa nữa.
Do đó, để đặt mức cắt lỗ có ý nghĩa, trước tiên bạn phải xác định mức cắt lỗ theo hệ thống giao dịch, sau đó tính toán khối lượng giao dịch dựa trên mức cắt lỗ và mức lỗ tối đa trước khi chấp nhận lệnh.
Quy trình giao dịch như sau:
- Xác định điểm vào lệnh theo hệ thống giao dịch
- Xác định vị trí stop loss, take profit theo hệ thống giao dịch
- Xác định số tiền thua lỗ tối đa có thể chấp nhận của lệnh
- Tính toán khối lượng giao dịch
- Vào lệnh
Những sai lầm thường gặp khi đặt stop loss
Đặt stop loss quá gần
Nếu hệ thống giao dịch hiển thị cho bạn vị trí của lệnh cắt lỗ, nhưng vị trí đó dường như quá gần với điểm đặt lệnh của bạn, thì bạn cần phải xem xét lại hoặc nới lỏng lệnh cắt lỗ của mình một chút. Vì đặt lệnh cắt lỗ quá gần sẽ khiến đặt hàng theo giá chính thức, dễ bị cắt lỗ sớm trước khi đi như mong đợi, mặc dù điểm dừng càng gần, mức lỗ càng ít.
Đặt stop loss quá xa
Đặt mức cắt lỗ quá xa sẽ giúp bạn yên tâm hơn vì bạn nghĩ rằng việc dừng lỗ sẽ khó hơn. Tuy nhiên, nếu dự báo của bạn sai hoặc hệ thống giao dịch của bạn hoạt động sai, thì lệnh cắt lỗ, cho dù có bao xa, cũng sẽ bị cuốn trôi.
Dời stop loss
Khi có một hệ thống giao dịch, một tín hiệu giao dịch tiềm năng, bạn nên tuyệt đối tuân theo và không phá vỡ các quy tắc. Hệ thống giao dịch sẽ hiển thị cho bạn vị trí cắt lỗ thích hợp và bạn phải kiên quyết đặt lệnh cắt lỗ ở đó để duy trì ý nghĩa của lệnh cắt lỗ, trừ khi mức cắt lỗ quá gần hoặc quá xa. Ở góc độ sắp xếp đơn hàng, bạn nên cân nhắc hoặc tìm kiếm các phương án thay thế nhưng vẫn phải kiên định với chiến lược của mình, không thay đổi mọi thứ và không có cơ sở.
Có nhiều nhà giao dịch theo dõi lệnh cắt lỗ trong khi lệnh đang chạy. Khi họ thấy giá đi ngược hướng với những gì họ mong đợi và sắp chạm ngưỡng, họ có xu hướng nới lỏng điểm dừng một chút, hy vọng rằng giá sẽ đảo chiều, nhưng nếu giá vẫn không đi đúng hướng và họ muốn nó, thì điểm dừng sẽ xa hơn. Nó sẽ chỉ khiến bạn tốn nhiều tiền hơn. Hoặc khi họ thấy giá đi đúng hướng của xu hướng dự kiến, họ thường di chuyển cắt lỗ gần hơn với vị trí đặt lệnh để hạn chế thua lỗ, hoặc thậm chí vượt ngưỡng dừng để chốt một số lợi nhuận. Không có gì sai khi làm điều này, ngay cả khi đó là một cách để hạn chế rủi ro, tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng giá đã chính thức đi đúng hướng và không thể đảo chiều lần nữa trước khi quay trở lại.
Stop loss là công cụ hiệu quả giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Nắm vững Stop loss sẽ giúp các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn. Theo dõi đầu tư gì để cập nhật sớm nhất các kiến thức bổ ích. Chúc các nhà đầu tư thành công!
Tham khảo thêm:
