Xu hướng phân tích kỹ thuật dầu Brent năm 2024

by

Dầu Brent là một loại dầu thô chủ chốt được sử dụng làm tiêu chuẩn giá cho dầu thô giao dịch trên thị trường toàn cầu.  Phân tích kỹ thuật dầu Brent là một công cụ quan trọng để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một cái nhìn khách quan về phân tích kỹ thuật dầu Brent, xu hướng giá, chiến lược phân tích kỹ thuật thành công đối với dầu Brent.

Xu hướng giá dầu Brent

Xu-huong-gia-dau-Brent
Xu hướng giá dầu Brent
  • Các nước ngoài OPEC+, dẫn đầu là Hoa Kỳ, được thiết lập để thúc đẩy tăng trưởng nguồn cung thế giới đến năm 2025. Trong năm 2024, sản lượng toàn cầu được dự báo sẽ tăng 770 nghìn thùng/ngày lên 102,9 triệu thùng/ngày. Sản lượng ngoài OPEC+ sẽ tăng thêm 1,6 triệu thùng/ngày, trong khi nguồn cung của OPEC+ có thể giảm 820 nghìn thùng/ngày nếu việc cắt giảm tự nguyện vẫn được duy trì. Vào năm 2025, tăng trưởng toàn cầu có thể tăng lên 1,6 triệu thùng/ngày. Các nước ngoài OPEC+ được dự báo sẽ dẫn đầu mức tăng, tăng 1,4 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng của OPEC+ có thể tăng 220 nghìn thùng/ngày nếu các biện pháp hạn chế được giữ nguyên.
  • Sản lượng lọc dầu toàn cầu được dự báo sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày lên 83,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024, thấp hơn 160 kb/ngày so với báo cáo tháng trước, do hoạt động ở Nga thấp hơn, ngừng hoạt động ngoài kế hoạch ở châu Âu và hoạt động của Trung Quốc vẫn trầm lắng. Thông lượng được dự đoán sẽ tăng 830 kb/d lên 84,2 mb/d vào năm 2025, do mức tăng trưởng ngoài OECD cao hơn 1,1 triệu thùng/ngày so với mức bù đắp giảm trong OECD.
  • Theo quan sát toàn cầu, tồn kho dầu đã tăng 43,3 triệu thùng trong tháng 2 lên mức cao nhất trong 7 tháng với giá dầu trên mặt nước ở mức cao nhất trong 15 tháng. Ngược lại, trữ lượng đất đai giảm xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 2016. Dự trữ công nghiệp của OECD giảm 7,6 triệu thùng trong tháng 2, vẫn thấp hơn 65,1 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Dữ liệu ban đầu cho thấy rằng họ đã tăng thêm 22 mb vào tháng 3.
  • Giá dầu thô Brent kỳ hạn trên ICE đạt mức cao nhất trong 6 tháng là 90 USD/thùng vào đầu tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga và việc gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+ cho đến tháng 6. Sức mạnh giá dầu thô được củng cố bởi tâm lý nhà đầu tư lạc quan, với trạng thái quỹ ròng trao đổi ở Brent tăng lên mức cao nhất trong một năm.
  • Việc hạn chế sản lượng được duy trì bởi liên minh OPEC+ có nghĩa là các nhà sản xuất ngoài OPEC+, dẫn đầu là châu Mỹ, sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nguồn cung dầu thế giới cho đến năm 2025. Thị phần của OPEC+ đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại sau khi liên minh loại bỏ gần 2 triệu thùng/thùng. d nguồn cung từ thị trường kể từ cuối năm 2022, trong khi các nước ngoài OPEC+ tăng gần như tương đương. Xu hướng đó có vẻ sẽ tiếp tục vào năm 2024, khi các nước ngoài OPEC+ tăng sản lượng thêm 1,6 triệu thùng/ngày. Nguồn cung của OPEC + dự kiến ​​​​sẽ giảm 820 nghìn thùng/ngày với điều kiện việc cắt giảm được duy trì trong nửa cuối năm nay. Vào năm 2025, nguồn cung dầu toàn cầu được dự báo sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày lên mức kỷ lục mới 104,5 triệu thùng/ngày, do các nước dẫn đầu ngoài OPEC+ tăng năm thứ ba liên tiếp, tăng 1,4 triệu thùng/ngày.
Xem thêm:  Khám phá giao dịch dầu thô Brent mini năm 2024

Yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu Brent

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu Brent, bao gồm:

  • Thời tiết ở Mỹ – chủ yếu là mùa đông, do nhu cầu sử dụng dầu sưởi ảnh hưởng đến giá dầu thô. Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là nơi tiêu thụ dầu sưởi lớn nhất thế giới.
  • Các sự kiện địa chính trị – ở bất kỳ khu vực sản xuất dầu nào trên thế giới, nơi tồn tại xung đột có khả năng làm gián đoạn nguồn cung.
  • Đô la Mỹ so với ngoại tệ – như đã đề cập trước đây, đồng đô la Mỹ mất giá mang lại cho các nhà đầu tư nước ngoài nhiều tiền hơn để mua các hợp đồng dầu thô và ngược lại , đồng đô la Mỹ mạnh hơn sẽ không khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các hợp đồng dầu thô.
  • Nền kinh tế Mỹ – điểm mạnh hay điểm yếu tác động trực tiếp đến nhận thức về tiêu thụ năng lượng. Một số chỉ số kinh tế được công bố hàng tuần.
  • Nền kinh tế thế giới – như đã nêu trong phần giới thiệu, chúng ta hiện đang ở trong một nền kinh tế toàn cầu thực sự và những gì xảy ra ở một quốc gia có thể ảnh hưởng đến tất cả những quốc gia khác.
  • Sản xuất & nhập khẩu so với nhu cầu – báo cáo về sản xuất và nhập khẩu dầu trong nước so với tiêu thụ có thể khiến giá thay đổi rất nhiều. Một số báo cáo/thống kê được liệt kê dưới đây:
    • Báo cáo về giàn khoan đang hoạt động của Baker Hughes – công ty dịch vụ mỏ dầu này theo dõi tổng số giàn khoan đang hoạt động khoan dầu khí và báo cáo số liệu thống kê hàng tuần. Số lượng giàn khoan tăng đồng nghĩa với việc nguồn cung tiềm năng sắp tới sẽ tăng lên. Số lượng giàn khoan giảm có thể đồng nghĩa với việc nguồn cung sắp tới sẽ ít hơn.
    • Dầu thô West Texas Middle (WTI) so với dầu thô Brent Biển Bắc – Dầu thô Brent hiện là dầu thô tiêu chuẩn toàn cầu và được giao dịch tại London. Giá của nó phản ánh nhu cầu ở lục địa châu Âu, có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô nhập khẩu tại Mỹ.
    • Báo cáo tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất hàng tuần (Cơ quan thông tin năng lượng) – Bộ Năng lượng công bố báo cáo hàng tuần cung cấp lượng dầu thô và sản phẩm chưng cất hiện tại trong các cơ sở lưu trữ của quốc gia. (Sản phẩm chưng cất bao gồm dầu sưởi, dầu diesel, xăng, v.v.) Lượng tồn kho tăng được coi là sự gia tăng nguồn cung, trong khi mức giảm được coi là một chỉ báo về nhu cầu tăng. Một thông tin quan trọng khác được trình bày là “việc sử dụng nhà máy lọc dầu”. Tỷ lệ sử dụng càng cao thì nhu cầu về dầu thô càng cao và ngược lại.
    • OPEC(liên kết là bên ngoài) – Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC được thành lập năm 1960 bởi 5 thành viên đầu tiên gồm Iran, Iraq, Kuwait, Ả Rập Saudi và Venezuela và có 14 thành viên tính đến tháng 5 năm 2017. Các thành viên OPEC kiểm soát khoảng 73% sản lượng dầu thế giới tổng trữ lượng dầu đã được chứng minh và sản xuất 44% tổng lượng dầu thô của thế giới trong năm 2016. OPEC có tác động đáng kể đến thị trường dầu mỏ, quản lý sản lượng dầu và giá dầu.
  • Thị trường hàng hóa chéo – như chúng ta sẽ thấy trong các bài học sau, hầu hết các loại nhiên liệu, chẳng hạn như xăng, nhiên liệu diesel, dầu sưởi và nhiên liệu máy bay phản lực, đều được sản xuất từ ​​dầu thô. Sự thay đổi nhu cầu đối với những mặt hàng này, chẳng hạn như mùa du lịch và thay đổi thời tiết, cũng sẽ tác động đến nhu cầu dầu thô. Báo cáo tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất hàng tuần của EIA cũng liệt kê những thay đổi trong tồn kho đối với các mặt hàng này.
Xem thêm:  Dầu Brent là gì? Cách kiếm lợi nhuận từ hợp đồng tương lai dầu Brent

Chiến lược giao dịch dầu Brent

Chien-luoc-giao-dich-dau-Brent
Chiến lược giao dịch dầu Brent

Khi phân tích kỹ thuật dầu Brent, việc áp dụng một chiến lược hiệu quả là rất quan trọng để đạt được lợi nhuận. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến:

Swing Trading

Swing trading là một chiến lược phân tích kỹ thuật dầu Brent theo xu hướng ngắn hạn, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Người giao dịch sẽ mua vào khi giá dầu Brent ở mức hỗ trợ và bán ra khi giá đạt mức kháng cự.

Breakout Trading

Breakout trading là chiến lược phân tích kỹ thuật dầu Brent dựa trên việc mua vào khi giá “đập phá” qua mức kháng cự hoặc bán ra khi giá “đập phá” qua mức hỗ trợ. Điều này thường diễn ra sau khi giá dầu Brent đã dao động trong một khoảng thời gian dài.

Trend Following

Trend following là chiến lược đơn giản nhất, đó là theo đuổi xu hướng. Người giao dịch sẽ mua vào khi giá tăng và bán ra khi giá giảm, đảm bảo rằng họ không đánh mất cơ hội tạo lãi từ xu hướng.

Phân tích biểu đồ dầu Brent

Phân tích kỹ thuật dầu Brent
Phân tích kỹ thuật dầu Brent

Phân tích biểu đồ dầu Brent là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Bằng cách xem xét các biểu đồ giá, người giao dịch có thể nhận biết các mô hình và xu hướng giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.

Công cụ phân tích kỹ thuật dầu Brent

Có nhiều công cụ và mô hình được sử dụng trong phân tích kỹ thuật dầu Brent, bao gồm:

  • Mức hỗ trợ và kháng cự: Xác định các mức giá quan trọng có thể giúp dự đoán đỉnh và đáy của xu hướng giá.
  • Đường xu hướng: Theo dõi đường xu hướng giúp nhận diện xu hướng chính của giá dầu Brent.
  • Biểu đồ nến Nhật Bản: Biểu đồ nến Nhật Bản cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá trong mỗi phiên giao dịch.
Xem thêm:  Dầu Brent là gì? Cách kiếm lợi nhuận từ hợp đồng tương lai dầu Brent

Mô hình giá dầu Brent

Các mô hình giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật dầu Brent bao gồm:

  1. Double Top/Bottom: Mô hình này xuất hiện khi giá dầu Brent tạo hai đỉnh hoặc đáy gần nhau, thường dự báo đảo chiều của xu hướng.
  2. Head and Shoulders: Mô hình này bao gồm một đỉnh cao giữa hai đỉnh thấp hơn ở hai bên, dự báo sự đảo chiều của giá.
  3. Cup and Handle: Mô hình này có dạng một cốc uống và tay cầm, thường xuất hiện trước khi giá tăng mạnh.

Chỉ báo phân tích kỹ thuật dầu Brent

Các chỉ báo kỹ thuật giúp người giao dịch đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm:

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo này đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình di chuyển, giúp xác định xu hướng giá.
  • RSI (Relative Strength Index): RSI đo lường sức mạnh của giá dầu Brent và cung cấp tín hiệu mua vào/bán ra.
  • Bollinger Bands: Chuỗi đường này bao quanh biểu đồ giá, giúp xác định mức giá cơ bản và biên độ dao động của giá.

Xem thêm: Đầu tư dầu thô là gì – Hướng dẫn cách giao dịch dầu thô 2024

Quản lý rủi ro khi giao dịch dầu Brent

Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng giúp người giao dịch bảo vệ vốn đầu tư khỏi những rủi ro không mong muốn trong quá trình giao dịch dầu Brent. Dưới đây là một số nguyên tắc quản lý rủi ro cần tuân thủ:

  1. Xác định tỷ lệ rủi ro/hưởng lợi: Trước khi mở vị thế, người giao dịch cần xác định tỷ lệ rủi ro/hưởng lợi hợp lý để đảm bảo tỷ lệ RR đủ lớn.
  2. Sử dụng Stop Loss: Đặt stop loss để hạn chế lỗ không kiểm soát và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro.
  3. Đa dạng hóa: Phân tán vốn đầu tư vào nhiều vị thế khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ về phân tích kỹ thuật dầu Brent, từ xu hướng giá, yếu tố ảnh hưởng, dự báo giá, chiến lược giao dịch, phân tích biểu đồ, công cụ phân tích, mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật đến quản lý rủi ro. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phân tích kycx thuật dầu Brent và áp dụng kiến thức này vào giao dịch một cách hiệu quả. Dautugi Chúc bạn thành công trong việc đầu tư và giao dịch!

Về chúng tôi

Đầu tư gì là website với hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Chúng tôi sẽ giúp bạn trong mọi lĩnh vực mà bạn đang hoạt động.

Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

0865.450.045

giaodichhanghoaphaisinh@gmail.com