Lệnh Trailing Limit là gì? Lệnh Trailing Limit là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư bảo toàn được số vốn và lợi nhuận của chính mình khi thị trường dao động. Lệnh này vô cùng hiệu quả và không cứng nhắc như lệnh Stop Limit hay Take Profit. Vậy cụ thể lệnh Trailing Limit là gì? Hãy cùng dautugi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Mục lục
Lệnh Trailing Limit là gì?
Lệnh Trailing limit là gì? Lệnh Trailing Limit là một công cụ được sử dụng trong giao dịch tài chính, là một loại lệnh dừng lỗ động trong giao dịch tài chính, cho phép nhà đầu tư thiết lập một mức giá dừng lỗ (limit price) cho một vị thế, với mức giá này được điều chỉnh theo đà tăng giá của tài sản. Nó cho phép nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường di chuyển theo hướng đảo chiều.
Cách thức hoạt động của Trailing Limit là khi giá của tài sản tăng lên, mức giá dừng lỗ cũng tăng theo theo khoảng cách đã thiết lập. Tuy nhiên, khi giá của tài sản giảm xuống, mức giá dừng lỗ không được điều chỉnh và vị thế có thể bị bán ra ở mức giá thấp hơn mức giá dừng lỗ.
Ví dụ nếu nhà đầu tư đã mua hợp đồng tương lai dầu thô với giá 60 USD và đặt lệnh Trailing Limit với khoảng cách 1 USD. Nếu giá dầu tăng lên 61 USD, lệnh Trailing Limit sẽ tự động điều chỉnh theo và trở thành 60,50 USD. Nếu giá dầu tiếp tục tăng lên 62 USD, lệnh Trailing Limit sẽ tiếp tục điều chỉnh và trở thành 61,50 USD. Nếu giá dầu giảm xuống dưới 61 USD, lệnh Trailing Limit sẽ kích hoạt và bán hợp đồng tại giá 61,50 USD.
Cách thức hoạt động của lệnh Trailing Limit là gì?
Bước 1: Xác định điểm mua hoặc bán chính xác
Trước khi đặt lệnh Trailing Limit, bạn cần xác định điểm mua hoặc bán chính xác. Điểm này có thể dựa trên kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của bạn.
Bước 2: Đặt lệnh Trailing Limit
Sau khi xác định được điểm mua hoặc bán, bạn có thể đặt lệnh Trailing Limit. Lệnh này sẽ giúp bạn tự động thay đổi giá trị stop loss theo mức giá thị trường di chuyển.
Bước 3: Xác định khoảng cách cho lệnh Trailing Limit
Bạn cần xác định khoảng cách giữa giá trị hiện tại của thị trường và stop loss ban đầu. Khoảng cách này sẽ được sử dụng để tính toán giá trị stop loss mới khi thị trường di chuyển.
Bước 4: Xác định mức độ tự động điều chỉnh của lệnh Trailing Limit
Bạn cần quyết định mức độ tự động điều chỉnh của lệnh Trailing Limit. Theo mặc định, lệnh trailing limit sẽ được cài đặt để thay đổi giá trị stop loss theo mức giá thị trường di chuyển. Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập mức độ tự động điều chỉnh giá trị stop loss để tránh bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.
Bước 5: Theo dõi thị trường
Khi thị trường di chuyển, giá trị stop loss của bạn sẽ tự động thay đổi theo khoảng cách được xác định trước đó. Bạn cần theo dõi sát các giá trị stop loss mới và đảm bảo rằng lệnh trailing limit đang hoạt động hiệu quả.
Tóm lại, lệnh trailing limit cho phép bạn tự động điều chỉnh giá trị stop loss theo mức giá thị trường di chuyển. Nó giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong đầu tư và tăng cơ hội đạt lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cần đặt lệnh này một cách cẩn thận và sử dụng phù hợp với chiến lược đầu tư của mình.
Lí do nên sử dụng lệnh Trailing Limit là gì?
- Giảm thiểu rủi ro: Lệnh Trailing Limit giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách tự động bảo vệ lợi nhuận của bạn và đồng thời giảm thiểu mức độ tổn thất tối đa.
- Tăng tính linh hoạt: Với lệnh Trailing Limit, nhà đầu tư có thể tăng tính linh hoạt trong việc điều chỉnh lệnh mua/bán của mình khi thị trường thay đổi.
- Tự động hóa quy trình giao dịch: Với lệnh Trailing Limit, nhà đầu tư không cần phải theo dõi thị trường liên tục, mà có thể đặt lệnh và cho phần mềm tự động xử lý theo cách tốt nhất.
- Tăng hiệu quả giao dịch: Sử dụng lệnh Trailing Limit giúp tăng hiệu quả giao dịch, giảm thiểu mức độ rủi ro và đảm bảo lợi nhuận cao hơn.
- Phù hợp với nhiều loại tài sản: Lệnh Trailing Limit không chỉ áp dụng cho chứng khoán mà còn áp dụng cho nhiều loại tài sản khác như hàng hoá phái sinh, tiền điện tử, forex, v.v.
Những lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Limit là gì?
- Hiểu rõ tính chất của sản phẩm đang giao dịch: Trước khi sử dụng lệnh Trailing Limit, bạn cần hiểu rõ tính chất của sản phẩm đang giao dịch. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch hàng hóa có tính chất biến động cao, lệnh Trailing Limit có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro.
- Định rõ điểm vào và điểm thoát: Bạn cần xác định mức giá vào lệnh và mức giá thoát lệnh cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn tính toán được khoảng cách giữa giá hiện tại và giá mục tiêu để đặt lệnh Trailing Limit.
- Chỉ sử dụng lệnh Trailing Limit trong trường hợp cần thiết: Lệnh Trailing Limit không phải là phương pháp đầu tư phổ biến nhất và nó không phù hợp với tất cả các loại sản phẩm. Bạn cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng lệnh này.
- Đặt khoảng cách Trailing Limit phù hợp: Khoảng cách Trailing Limit phù hợp sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bạn đặt khoảng cách quá nhỏ, lệnh Trailing Limit có thể bị kích hoạt quá sớm và bạn sẽ không thể thu được lợi nhuận cao nhất.
- Thực hiện kiểm soát rủi ro: Trailing Limit là một công cụ hữu ích để kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên sử dụng quá nhiều lệnh Trailing Limit và nên kết hợp với các công cụ khác để giảm thiểu rủi ro.
- Theo dõi thị trường: Để sử dụng lệnh Trailing Limit hiệu quả, bạn cần theo dõi thị trường và cập nhật thông tin liên tục. Nếu có biến động mạnh trên thị trường, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách Trailing Limit hoặc thay đổi mức giá mục tiêu để đạt hiệu quả tốt nhất.
Kết luận,
Trên đây là những thông tin về lệnh Trailing limit là gì? Cách sử dụng lệnh Trailing Stop là gì? Đây là công cụ hữu ích trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư. Rất mong bài viết trên đây hữu ích với nhà đầu tư !
Xem thêm:
Đầu tư gì là trang tin tức tài chính, với hơn 10 năm trong lĩnh vực này. Website chuyên cung cấp kiến thức về các kênh đầu tư tài chính HOT nhất hiện nay như hàng hóa phái sinh, chứng khoán, forex, tiền điện tử, bất động sản,… Cập nhật tin tức, phân tích tình hình kinh tế, tài chính, cơ hội đầu tư, tiền tệ, tỷ giá ngoại tệ cập nhật đầy đủ nhất tại Đầu tư gì.
