False Breakout là gì? Nhà đầu tư thường rất lo lắng khi xảy ra False Breakout (bước giá giả). Bởi đây là một tín hiệu Breakout giả, việc mua hoặc bán tại ngưỡng phá vỡ không chính xác có thể dẫn đến lỗ lớn khi thị trường đảo chiều. Vậy cụ thể False Breakout là gì? Hãy cùng dautugi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
False Breakout là gì?
False Breakout xảy ra khi giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ trên biểu đồ giá, tạo ra một sự ấn tượng ban đầu về sự phá vỡ và mở ra một xu hướng mới. Tuy nhiên, sau đó thị trường đảo chiều mạnh mẽ và quay trở lại trong phạm vi của ngưỡng đó. Khi có False Breakout, nhiều nhà giao dịch bị cuốn hút vào làn sóng đó của thị trường đang phá vỡ. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng đó có thể là một sự phá vỡ thất bại.
False Breakout có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và thất vọng cho nhà giao dịch, đặc biệt là những nhà đầu tư dựa vào các tín hiệu Breakout để đưa ra quyết định giao dịch. Điều quan trọng là nhà giao dịch cần kiên nhẫn và xác nhận sự thay đổi thực sự trong xu hướng trước khi tham gia giao dịch dựa trên Breakout.
Các loại False Breakout là gì?
Các loại false breakout thường gặp:
- False breakout vùng đỉnh: Trong trường hợp này, thị trường cố gắng tăng lên nhưng không thể đóng nến vượt qua vùng giá kháng cự cũ. Điều này dẫn đến sự phá vỡ vùng đỉnh thất bại (false break).
- False breakout vùng đáy: Trường hợp false breakout vùng đáy thường được nhận biết khi một cây nến có bóng dài được hình thành gần mức hỗ trợ giá trong quá khứ. Đây là cách thức để phá vỡ đáy giả nhằm làm kích hoạt các lệnh mua bắt đáy và đánh bay stop loss.
- False breakout trendline: Trong trường hợp này, mặc dù giá đã phá vỡ đường trend giảm bằng một nến daily tăng mạnh, giá sau đó tiếp tục kiểm tra lại đường trend đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, lực tăng không đủ để đẩy giá tiếp tục tăng mà thị trường có xu hướng đảo chiều và giảm mạnh. Đây là một loại false Breakout.
False breakout có thể xảy ra ở các vùng đỉnh, vùng đáy và trên các đường trendline. Điều này cần được nhà đầu tư nhận biết để tránh các tín hiệu không chính xác và đảm bảo chiến lược giao dịch được xác thực và đáng tin cậy.
Những dấu hiệu cho thấy False Breakout là gì?
Để phát hiện false breakouts, nhà đầu tư có thể sử dụng các phương pháp như quan sát khối lượng giao dịch, phân tích price action và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI. Kết hợp các phương pháp này có thể giúp nhà đầu tư xác định được sự thật và giả của các breakout trên thị trường.
- Dựa vào khối lượng giao dịch: Một cách để xác nhận false breakout là dựa vào khối lượng giao dịch. Breakout thật thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Nếu khối lượng giao dịch thấp, có thể đó là một false breakout thành công. Nếu khối lượng giao dịch tăng hoặc đang ở mức cao, có thể đó là một sự chuyển biến mạnh mẽ trên biểu đồ.
- Căn cứ vào Price Action để xác định Breakout giả: Quan sát hành vi của cây nến tại điểm breakout có thể giúp xác thực Breakout là thật hay giả. Xem xét chiều dài của nến, liệu nó có tăng dài, giảm dài hay có đuôi dài. Điều này có thể giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng và quyết định có nên tham gia giao dịch Breakout hay không. Các cây nến pinbar xuất hiện tại điểm Breakout có thể báo hiệu một false breakout, đặc biệt là trên các khung thời gian nhỏ.
- Dựa vào chỉ báo RSI (Relative Strength Index): RSI là một chỉ báo đo độ mạnh yếu của xu hướng và có thể sử dụng để phát hiện breakout. Khi tìm kiếm một breakout, bạn có thể tìm sự kết hợp của phá vỡ giá và đòn bẩy đà. RSI có khả năng đo lường động lượng của xu hướng. Do đó, khi giá mong muốn phá vỡ đường xu hướng, RSI có thể hiển thị mức tăng cao hơn, cho thấy đà tạo ra động lực mạnh mẽ.
Có thể kiếm lời từ False Breakout không?
Mặc dù False Breakout khiến nhiều nhà đầu tư trở thành tay trắng. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng cũng sẽ có cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lời từ đây.
Một cách để kiếm lời từ False Breakout là áp dụng chiến lược đảo chiều (reversal). Khi một False Breakout xảy ra, thị trường thường quay đầu và đảo chiều hướng. Bằng cách đặt lệnh vào phía ngược lại của sự phá vỡ giả, nhà đầu tư có thể tận dụng cú quay đầu và kiếm lời từ sự di chuyển giá ngược lại.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chiến lược giao dịch trong biên độ (range trading) để kiếm lời từ False Freakouts. Trong trường hợp False Breakout vùng đỉnh và vùng đáy, thị trường thường dao động trong một phạm vi giá cụ thể. Bằng cách mua vào gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự, nhà đầu tư có thể tận dụng các phản ứng giá trên biên độ để kiếm lời.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải có một chiến lược giao dịch rõ ràng, kỷ luật và điều chỉnh rủi ro cẩn thận. Các False Breakout có thể gây ra sự không chính xác và tiềm ẩn rủi ro. Trước khi tham gia giao dịch False Breakout, nhà đầu tư cần đảm bảo hiểu rõ về chiến lược của mình và luôn áp dụng quản lý rủi ro hiệu quả.
Dautugi gợi ý cho bạn: Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Cách ứng dụng chỉ báo Parabolic SAR trong giao dịch?
Kết luận,
Tuy nhiên, để thành công với chiến lược giao dịch False Breakout, nhà đầu tư cần có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật, sự kỷ luật trong việc thực hiện giao dịch, và quản lý rủi ro hiệu quả. Cẩn trọng để không bị nhầm lẫn và luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch đã được thiết lập là yếu tố quan trọng trong việc kiếm lời từ False Breakout.
