Chỉ số RSI là gì? Chỉ số RSI là một chỉ báo quan trọng dùng để đo dao động giữa hai cực quá mua và quá bán. Đây là chỉ số vô cùng quan trọng trong phân tích chứng khoán mà các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này cần phải tìm hiểu. Vậy chỉ số RSI là gì? Hãy cùng dautugi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Mục lục
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI là gì? Chỉ số RSI được viết tắt từ cụm từ Relative Strength Indicator hay còn được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ số này được ra đời vào những năm cuối thập niên 70 bởi nhà phân tích kĩ thuật J. Welles Wilder.
Chỉ số RSI là chỉ số báo động lượng được sử dụng trong phân tích kĩ thuật giúp đo lường mức độ thay đổi giá gần đây, để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá cổ phiếu, forex hoặc tài sản khác.
Thông thường RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi trong xu hướng giá, RSI so sánh tỉ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá với dữ liệu giao động trong khoảng từ 0 đến 100.
- Nếu chỉ số dao động vượt quá 70 thì được gọi là Quá mua.
- Nếu chỉ số xuống thấp hơn 30 thì được gọi là Quá bán.
- Ở giữa mức 30 và 70 được coi là vùng trung tính, với mức 50 được là dấu hiệu không có xu hướng.
Chỉ số này thường được các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng để tìm ra sự phân kỳ, khi chỉ số vượt qua đường trung bình, khi tạo đáy hoặc đỉnh. Ngoài ra chỉ báo này cũng có thể được dùng để đánh giá xu hướng. Nhìn chung đây là chỉ số dùng để nhận định dự báo thị trường, giá cả hàng hóa và cổ phiếu.
Công thức tính chỉ số RSI là gì?
Công thức tính chỉ số RSI là gì? RSI được tính bằng công thức sau đây:
RSI=100-[100/(1+RS)]
RS= tổng tăng/tổng giảm hoặc RS=trung bình tăng/trung bình giảm
RSI thường được tính dựa vào 14 ngày gần nhất và dùng giá đóng cửa để tính.
Lưu ý: RSI chỉ được tính khi có dữ liệu từ 14 ngày trở lên.
Trong đó: RS: sức mạnh tương đối.
RS = AG/ AL
- AG: viết tắt của Average Gain, trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời gian nhất định
- AL: Viết tắt của Average Loss, trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời gian nhất định
Ý nghĩa của chỉ số RSI là gì?
Ý nghĩa của chỉ số RSI là gì? Chỉ số RSI mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác định dấu hiệu tăng/giảm của thị trường.
Xu hướng tăng giá khi:
- Chỉ báo RSI lớn hơn 50 theo hướng từ dưới lên
- RSI nằm ở vùng 45-55 và đường RSI vượt trên vùng 55
Xu hướng giảm giá khi:
- Đường RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống
- Khi đường RSI ở vùng 45-55 và đường RSI vượt dưới ngưỡng 45
Xác định tính phân kỳ, hội tụ của giá:
- Tương tự với chỉ báo phân kỳ hội tụ đường MACD, phân kỳ hội tụ giá với chỉ số RSI cũng chỉ là cách xác định xu hướng.
- Sự phân kỳ của RSI và giá, báo hiệu một xu hướng chuẩn bị kết thúc, và giá sẽ đảo chiều từ tăng qua giảm.
Để xác định xu hướng này ta tiến hành nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy.
- Nếu hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên ngừng các hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm thực hiện mua vào.
- Nếu hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Khi này giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động mua vào, chuẩn bị xác định điểm bán ra.
Mặc dù giai đoạn thời gian mặc định của RSI là 14. Nhưng các nhà đầu tư có thể điều chỉnh để tăng tốc nhạy (các giai đoạn thời gian ngắn hơn) hoặc giảm độ nhạy (các giai đoạn thời gian nhiều hơn).
Chính vì vậy mà RSI 7 ngày sẽ thường nhạy cảm hơn với các biến động giá hơn là RSI 21 ngày. Sẽ ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai bởi các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chỉ báo RSI để đặt 20 và 80 là các mức quá bán và quá mua (thay vì 30 và 70).
Cách sử dụng chỉ số RSI là gì?
Cách sử dụng chỉ số RSI là gì? Sau đây là những cách để sử dụng chỉ số RSI:
1. Phân kỳ thường – Regular Divergence
- Phân kì thường chính là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới. Tuy nhiên RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” giữa giá và chỉ số, có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể cảnh báo sự đảo chiều.Phương pháp này thường dùng để tìm sự đảo chiều của 1 xu hướng
2. Phân kỳ kín – Hidden Divergence
- Ngược lại với phân kì kín, giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh cao, hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp. Đây là phương pháp mà các nhà đầu tư theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng
3. Vẽ đường xu hướng cho RSI
- Nếu RSI phá gãy đường xu hướng – trendline – của nó thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá đã hết sức, cẩn thận đảo chiều
4. Vẽ mô hình cho RSI
- Các mô hình thường được vẽ như Nêm – wedge hay 2 đỉnh 2 đáy…. Sự đảo chiều được dự báo sẽ xảy ra khi giá phá mô hình
5. Xác định xu hướng mới với vùng 45 – 55
- Vùng nằm giữa 45 – 55 được gọi là vùng không có xu hướng. Chỉ khi giá thoát khỏi vùng này thì 1 xu hướng mới mới được tạo ra. Nếu cắt xuống 45 thì là xu hướng giảm, cắt lên 55 là xu hướng tăng
Một ứng dụng khác của RSI giúp nhà đầu tư xác định dự báo xu hướng tương lai, bằng cách phát hiện tín hiệu phân kỳ RSI.
- Phân kỳ âm: báo hiệu khả năng tạo đỉnh và giảm giá của cổ phiếu sắp tới, khi nhận thấy tín hiệu đồ thị giá tiếp tục tăng (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) nhưng ở tín hiệu RSI thì đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước tại cùng khung thời gian. Nhà đầu tư sẽ có xu hướng chốt lãi hoặc không tiếp tục mua vào.
- Phân kỳ dương: báo hiệu khả năng tạo đáy và tăng giá của cổ phiếu sắp tới, khi nhận thấy tín hiệu đồ thị giá tiếp tục giảm (đáy sau thấp hơn đáy trước) nhưng ở tín hiệu RSI thì đáy sau cao hơn đáy trước tại cùng khung thời gian. Nhà đầu tư sẽ có xu hướng bắt đáy hoặc không bán ra thêm lúc này.
Trên đây là những kiến thức về chỉ báo RSI là gì? mà dautugi tổng hợp được. Rất mong những kiến thức này hữu ích với các nhà đầu tư!
Xem thêm:
