Báo cáo Năng lượng hàng tuần của EIA hôm qua cho số liệu
- Tồn kho Dầu thô tăng hơn 1.3 triệu thùng
- Sản lượng Ethanol tăng nhẹ
- Tồn kho Ethanol giảm 76 nghìn thùng
—-> Báo cáo có thể tác động tiêu cực cho thị trường Dầu thô khi số liệu trái ngược với API và cũng tác động 1 phần tiêu cực lên thị trường Ngô làm Ethanol
- Cũng trong rạng sáng hôm nay FED đã công bố mức lãi suất mới khi tăng thêm 0.5% và thắt chặt bảng cân đối kế toán để chống lại lạm phát
- Do mức tăng đã nằm trong dự đoán của thị trường trước đó nên giá Dollar Mỹ giảm mạnh trở lại, kéo theo đà tăng của thị trường hàng hóa nói chung.
Mục lục
Dầu thô WTI – HĐ kì hạn tháng 6
- Phân tích cơ bản
– Cuộc họp OPEC+ hôm qua đưa ra quan điểm ko tăng thêm sản lượng của họ để bù đắp lượng thiếu hụt từ Nga.
– Bên cạnh đó, Dầu thô hiện vẫn đang được hỗ trợ chính bởi tin tức từ việc EU tiến hành gia tăng cấm vận Dầu khí từ Nga. - Phân tích kỹ thuật
– Dầu thô trên khung H4 đang trong vùng tranh chấp quanh 108 – 109. Vùng hiện tại đang khá nhiễu với Dầu thô và là vùng quan trọng quyết định xu hướng trung hạn.
– Hiện tại khả năng cao hơn WTI sẽ break lên trên vùng này và hướng lên lại đỉnh cũ 120
– Giao dịch trong hiện tại nên đứng ngoài quan sát đợi giá phá hẳn vùng 108 – 109 sẽ vào vị thế MUA sau
– Nếu giá bất ngờ có lực BÁN mạnh trở lại về 106 – 105, sẽ chuyển sang canh BÁN xuống tiếp.
Ngô – HĐ kì hạn tháng 7
- Phân tích cơ bản
– Lo ngại về nguồn cung vẫn đang là yếu tố hỗ trợ giá Ngô trong trung hạn do chất lượng Ngô bị cắt giảm do sự xuất hiện của các cơn bão ở phía Tây và Nam Brazil. Bên cạnh đó, do Dollar Mỹ giảm trở lại sau cuộc họp FED rạng sáng nay cũng là nguyên nhân tác động lên toàn thị trường hàng hóa. - Phân tích kỹ thuật
– Giá Ngô trên biểu đồ khung H4 hiện đang đi ngang neo ở mức cao quanh biên 820 – 780.
– Hiện tại giao dịch Ngô trong ngắn hạn đang khá nhiễu khi ko rõ xu hướng ngắn
– Với view dài hạn, các tin cơ bản hầu như đã phản ánh hết vào đà tăng trước đó của Ngô và hiện mùa vụ tại Mỹ cũng đang trong giai đoạn gieo trồng, vì thế dài hạn sẽ ưu tiên canh BÁN xuống hơn.
– Với gd ngắn hạn trong ngày có thể mạo hiểm canh MUA lên quanh 798 – 796 / DỪng lỗ : 791 / Chốt lời : 808 – 810.
Lúa mỳ – HĐ kì hạn tháng 7
- Phân tích cơ bản
– Xuất khẩu ngũ cốc trong tháng 4 của Ukraine giảm mạnh từ mức 2.8 triệu tấn xuống còn 932 nghìn tấn so với cùng kì năm ngoái. Ấn Độ cũng đã cắt giảm dự báo sản lượng xuống còn 105 triệu tấn so với 111.3 triệu tấn trong tháng 2. Nguồn cung thay thế của Ấn Độ bị ảnh hưởng sẽ là yếu tố tích cực lên giá trong ngắn hạn. - Phân tích kỹ thuật
– Giá Lúa mỳ sau khi hình thành 2 đáy quanh vùng 104x đã có lực tăng trở lại
– Hiện tại với các thông tin cơ bản từ Ấn Độ và việc Dollar Mỹ giảm giá đang giúp Lúa mỳ lên lại hướng lên vùng kháng cự quan trọng 113x
– Trong ngắn hạn có thể tiếp tục canh MUA lên với Lúa mỳ.
– Canh MUA : 1090 – 1080 / Dừng lỗ : 1070 / Chốt lời : 112x – 113x.
Đậu tương – HĐ kì hạn tháng 7
- Phân tích cơ bản
– Những lo ngại về vụ mùa tại Argentina đang giúp đậu tương hồi phục trở lại. Sáng thứ 6 tuần trước, Argentina đã ghi nhận một loạt các đợt sương giá khác nhau. Tuy nhiên, thông tin trái chiều từ công ty tư vấn Agrinvest Commodities dự đoán nông dân tại Brazil có thể sẽ tăng diện tích gieo trồng đậu tương thêm 1.5% trong niên vụ tới. - Phân tích kỹ thuật
– Giá Đậu tương đã có phiên hồi phục khá mạnh trong hôm qua và phiên Á sáng nay. Tuy nhiên trong ngắn hạn giá vẫn đang thể hiện xu hướng giảm trên H4.
– Hiện tại với trade lướt sóng ngắn có thể có canh MUA lên tiếp cho mục tiêu lên 1700
– Canh MUA : 1657 – 1653 / Dừng lỗ : 1645 / Chốt lời : 169x – 1700
– Với chiến lược BÁN nên đợi giá lên quanh vùng 1700 và có phản ứng giảm mạnh sẽ BÁN sau.
Dầu đậu tương – HĐ kì hạn tháng 7
- Phân tích cơ bản
– Gián đoạn nguồn cung tại Ukraine và lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ của Indonesia đang là yếu tố hỗ trợ giá Dầu đậu tăng trong thời gian này. Tuy nhiên đà tăng đã phản ánh 1 phần vào giá, hiện tại giá đang tăng nhẹ trở lại khi đồng Dollar Mỹ giảm và giá Dầu thô phục hồi trong các phiên gần đây - Phân tích kỹ thuật
– Giá Dầu đậu đang hình thành mô hình vai đầu vai trên khung H4. Giá hiện tại có thể đang trong quá trình tạo vai bên phải quanh vùng 83.2x – 83.4x
– Hiện tại giao dịch Dầu đậu có thể canh BÁN xuống vùng này / STP trên 84.2x / Chốt lời : 80
– Nếu giá tăng trở lại vượt lên trên 85.3x, Dầu đậu sẽ tiếp tục xu hướng tăng và khả năng cao là vượt đỉnh cũ 88.
– Hiện tại đang nghiêng về hướng giảm hơn do giá đã tăng khá mạnh kể từ khi phá đỉnh cũ.
Khô đậu tương – HĐ kì hạn tháng 7
- Phân tích cơ bản
– Thông tin cơ bản về Khô đậu vẫn mang tính tiêu cực cho giá nhiều hơn khi nhu cầu sụt giảm tại Trung Quốc. Nhịp tăng ngắn hạn phiên Á sáng nay có thể chỉ do đồng Dollar Mỹ giảm khiến giá cả thị trường hàng hóa nói chung phục hồi trở lại. - Phân tích kỹ thuật
– Giá Khô vẫn tiếp nối đà giảm về lại vùng mục tiêu 41x trước đó. Hiện nếu còn giữ vị thế BÁN từ khi phá trendline quanh 440 có thể chốt từng phần hoặc dịch STP lên dương an toàn
– Vùng hiện tại 41x là vùng rất có khả năng đảo chiều.
– Hiện tại có thể canh MUA lên quanh 420 – 418 / Dừng lỗ : 416 / Chốt lời : 430 – 435
– Nếu giá tiếp tục giảm thủng qua 415, Khô đậu sẽ hướng tiếp đến vùng 39x
Bạch kim – HĐ kì hạn tháng 7
- Phân tích cơ bản
– Giá Bạch kim cùng nhóm kim loại quý đang được hỗ trợ bởi tin tức FED điều chỉnh lãi suất khiến đồng Dollar Mỹ giảm mạnh trong rạng sáng nay. - Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ khung lớn D1, giá đã có nhịp hồi mạnh kể từ vùng đáy quanh 900 lên vùng gần 1000.
– Vùng hiện tại nên đứng ngoài quan sát phản ứng quanh 1000 xem liệu Bạch kim có vượt mạnh qua trendline giảm giá trước đó không. Hạn chế MUA đuổi trong vùng hiện tại.
– Sẽ canh MUA lên nếu giá vượt trendline và giao dịch ổn định trên đó vùng 101x.
– Có thể canh BÁN mạo hiểm với STP gần quanh 100x, dừng lỗ 1015, chốt lời : 96x
– Khả năng Bạch kim vượt lên tiếp là khá cao khi tin tức đang ủng hộ nhóm kim loại Quý trong đó có Vàng.
